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出纳月总结范文

2015-08-29 16:23:08 个人总结 来源:http://fw.bbjkw.net 浏览:

导读: 出纳月工作总结 四月份工作总结 我热爱我的工作,它虽然繁杂、琐碎,但是作为单位正常运转的重要组成部分,我深深地感到自己肩上的责任...

出纳月工作总结

四月份工作总结

我热爱我的工作,它虽然繁杂、琐碎,但是作为单位正常运转的重要组成部分,我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:

一、日常工作方面

1、严格按照财务制度要求,认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入,对每笔款项都开出收据、发票,并及时将现金存入银行,从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目,发现金额不符的情况,做到及时汇报,及时处理。

2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

3、对财务手续,坚持严格审核,凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付,对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少,都报领导签字批准并通过借支单借款。

4、妥善保管支票及贵重物品,并认真完成领导交付的其他工作任务。

财务出纳月工作总结 办公室月工作总结

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财务出纳月工作总结

这是一篇关于月工作总结的范文,可以提供大家借鉴!

转眼间,***x年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期财务工作总结

对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(***年—***x年)

***年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

出纳工作总结范文一

实习工作总结

xx年x月被xxxxxxx公司录用,从事出纳兼文员工作,我们单位总公司位

于xxxxxx,分公司位于xxxxx,公司主要做的xxxxx.进入公司,我能够有机会跟

着财务部的姐姐学习知识,,我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好,,所以

我有信心把这份工作做好。

在这段时间里,我学到了很多东西,学到了很多会计方面的实践知识,同

时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结:

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度,我对公

司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相

应的规章制度,并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还

有兼办公文员的工作,每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员,首先应该对公司财务制度的有一定的了解,通过工作学习我

对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包括:

1、办理现金收入与支出。 2,负责支票,发票,收据等的管理

3,登记现金,银行存款日记账并负责保管公司财务章 4,负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。

第一,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相

等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天存入银行。每天存入银

行的钱都要有“回单”,所以要及时的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入

银行的金额是否相等。

第二,本单位需要支付现金时,必须从库存现金(备用金)或开户银行支付,不

得从本单位的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。每天必须在营业

终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对,做到日清日结,

如果发现账实不符应及时查明原因,并予以处理。

第三, 如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要

用墨汁或碳素墨水,而且数字正确、字迹清晰、不能错漏,不潦草、涂改,写了

之后要登记领用支票的本子。

第四,填写收款收据时,必须要写清楚事情的发生,写完之后要给经手人签名,

再拿给财务部负责人核对签名,然后把第二联撕给对方。

第五,关于费用报销时,要写费用报销审批表,一定要写明费用的性质,写时要

工整,不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核,而且要经过董事长的

批准,才能给予现金报销。

第六,保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司所有的印章,未经批准,不得拿给外人使用。

第七,需要借款时,各部门的负责人首先要先写借款单,一定要写明清楚,完后,

一定要经过财务部负责人同意,还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八,公司每天发生收支业务时,都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银

行存款日记账。

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