导读: 2014出纳年度工作计划 出纳年度工作计划 一、日常工作: 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费...
2014出纳年度工作计划
出纳年度工作计划
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划
2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划
转眼间,我来**公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司资金情况,与银行相关部门联系,填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。
出纳个人年度工作计划
个人年度工作计划
作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标,必须坚持以下内容:
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;
2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;
3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;
5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。
另外,作为XX项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。