导读： 2013年财务工作要点 20XX年财务工作要点 在XX集团的正确领导下，XX公司走过了20XX年，取得了辉煌的成绩。20XX年公司要完成煤炭产量XX万...
2013年财务工作要点
20XX年财务工作要点
在XX集团的正确领导下，XX公司走过了20XX年，取得了辉煌的成绩。20XX年公司要完成煤炭产量XX万吨、经济增加值XX亿元、利润总额XX亿元，安全生产向“零伤害”进军的既定目标，就需要公司财务部认真贯彻落实XX集团20XX工作会议、安全工作会议精神，各司其职、认真筹划、积极部署，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、指导思想
20XX年，是XX公司迈上XX万吨级生产规模新起点的第一年。站在新的起点，公司财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和战略目标，以科学发展观为指导，以规范会计核算、提升管理水平为主要工作内容，以实施精细化管理，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，增强成本费用管控水平，强化财务风险管理能力，不断改进内部管理报告体系，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司20XX年经营目标做出应有的努力。
二、工作目标
1、以维护经济本质安全为目标，进一步健全财务管理制度，加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。
2、以提高价值反映效率和信息质量为目标，进一步规范基础会
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财务工作要点及工作总结
XXXX公司
20XX年财务工作要点
在XX集团公司的正确领导下，XX公司走过了20XX年，取得了辉煌的成绩。20XX年公司要完成煤炭产量XX万吨、经济增加值XX亿元、利润总额XX亿元，安全生产向“零伤害”进军的既定目标，就需要公司XX部认真贯彻落实集团公司20XX工作会议、安全工作会议精神，各司其职、认真筹划、积极部署，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、指导思想
20XX年，是XX公司迈上XX万吨级生产规模新起点的第一年。站在新的起点，公司财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和战略目标，以科学发展观为指导，以规范会计核算、提升管理水平为主要工作内容，以实施精细化管理、大力开展“五型企业、双增双节”活动为手段，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，增强成本费用管控水平，强化财务风险管理能力，不断改进内部管理报告体系，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司20XX年经营目标做出应有的努力。
二、工作目标
1、以维护经济本质安全为目标，进一步健全财务管理制度，加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。
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财务岗位工作要点
财务部岗位工作要点
一、审核岗位工作要点：
1、 提高报销单审核的准确性、及时性，针对异常情况及时与当事人沟通。
（每周四收到的报销单必须在本周审核录入完毕）
2、 报销单录入时摘要要简明、清晰；凭证录入时科目使用要规范，保持一致性，且便于资金分析表的生成。 （当日已付款单，必须在第二天录入生成凭证）。
3、 掌握内账账务处理流程和技能，特别是往来客户、供应商的甄别，争取尽快独立操作。
4、 负责对本月应收帐款明细和金额与销售台帐（含取消部分）保持一致。
5、 分公司发票购买、开具、认证等涉税有关的事项，并承担相应责任。
6、 参与提成计算和整理财务培训内容有关的资料。
7、 每月内部资金分析表数据的整理；（每月6号报送)。
8、 负责成本核算的指导、审核和监督，每周一次岗位复核。
9、 总公司财务涉外事项的协助及分公司财、税涉外事项的办理。
二、材料核算岗位工作要点：
1、 根据采购部转来的入库单、送货单、采购合同审核管易通数据的准确性，（包括名称、规格及型号、数量、供应商名称、合同号等）并录入对应的单价，异常情况及时与采购部、仓管部沟通。（日收、日审、日记）
2、 审核登记应付账款明细账。（日收、日记、日清）
3、 采购合同、付款申请的审核：
★采购合同审核要点： （条款的完整性，单价的准确性）
★付款申请审核要点： （货物入库与否？发票收到与否？对账单收到与否？做到应付明细帐与采购台
帐、管易通、对帐单相互一致）
4、 编制外账、内账的材料成本数据 （内账4号，外账7号）
5、 根据收到的付款信息和采购转来的发票，及时登记应付账款明细账（日收、日记、日清）
6、 定期与采购合账，供应商对账单（8号收到），核对当月数据，异常情况及时与采购部或供应商沟通。
7、 提高对管易通软件的熟悉和操作，加强对仓库的指导和监督，参与仓库盘点，保证公司实物资产安全。
8、 收到付款信息后应当天转给采购部。
9、 根据销售订单、PMC计划单、存量库存审核采购订单的经济定货量。
10、定期到总部参与相关工作。
三、资金岗位工作要点：
1. 报销单复核（单据的审核及单据金额与计算机金额的审核）。（每周四收到的报销单必须在本周审核完毕）
2. 每月提成计算与发放。
3. 货款、采购款、备用金、押金、投标保证金、工资、返点、安装费、报销单费用等公司所有资金的收付。
