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财务部年度工作汇报
负责人:XX 二〇一三年一月十日
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2012年工作情况汇报
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2012年工作中存在的主要问题
2013年的工作思路 达成工作目标的具体措施
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单击此处编辑母版标题样式 财务部工作报告 引言
春风一度万般绿，翳翳经日见真容， 衰草漫漫无以觅，白杨耸矗藐寒冬。 公司自2011年成立以来，连续两年亏损，市场持续低迷、竞争日 趋激烈，成本费用长控难下，资产效率提升缓慢，各类管理指标都显 得很是让人沮丧，真如我们现在所处的寒冬； 每天都可以看见那一排排、三五株、甚至独自耸立的白杨，在白 雪皑皑的世界里，令人振奋，我觉得在这种艰难的时候，不管是作为 公司细胞的个人，还是作为公司器官的部门，都应该好好学习白杨的 那种普通而不平凡、不畏严寒和向上的精神。 这种在报表中无法体现的精神力量，会让我们看到新的希望。 作为管理中心的一份子，财务部将通过部门成员的一致努力在新 的一年里，充分发挥专业优势，致力于协助公司控制风险，创造收益， 同时，为各位同仁带来更优质的服务。
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2012年工作情况汇报
2012年部门基本情况介绍
2012年主要工作
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部门基本情况 2012年部门基本情况介绍
匆匆一年，部门人员经过数番调整，年初8人， 入职6人，离职7人，离职率达50%，截止年底，部 门共有成员7人，其中本部人员5人，办事处财务文 员2人。 虽然部门人员变动频繁，但在部门成员的共同 努力下，基本履行了会计核算、财务管理、财务稽 核及资产管理的职责，部分职能比上年有了较大程 度的进步，也为下一年的财务工作奠定了坚实基础。
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2012年主要工作
2012年主要工作
会计核算 财务管理 财务稽核 资产管理 队伍建设 财务服务
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2012年主要工作
会计核算
基本完成会计核算任务
如实记录公司2012年经营过程； 每月如期出具财务报告； 整理并存档会计档案；
持续完善公司会计信息体系
通过月度成本会议，持续改进成本信息系统； 根据费用特点，建立费用核算标准入账科目； 通过年度预算和费用分析，让各部门了解财务科目设置；
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2012年主要工作
财务管理
组织编制全面预算 纳税管理
组织编制2012年全面
2013年财务部工作总结及计划
务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
财务部2012年度工作总结[
财务部2012年度工作总结
2012年，在公司的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各部办及承租方的业务工作，及时准确地为公司领导，有关部门提供了财务数据。当然，在完成工作的同时还存在一些不足。现将2012年度公司财务部工作总结如下：
一、财务核算和财务管理本职工作
1、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 2、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中，财务部相继提出了一些关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。2012年1月通过花溪财政局综合科的帮助建立了花溪区龙腾商贸有限公司及托管企业内部控制制度，进一步完善了公司的管理制度。根据公司财
